06/2023
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Profitability
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NPAT ($) | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | 7.44% | 13.03% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | 7.43% | 13.02% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | 7.42 | 38.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 0.55 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | 10.60 | 55.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 55.54 | 55.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $48.88 | $72.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $47.49 | $69.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | 11.86 | 8.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | 11.86 | 8.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.02 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 1.59 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 1.59 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $0.88 | $1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 8.63 | 27.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 8.63 | 27.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | 5.61 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | 6.37% | 1.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | 5.61 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | 6.37% | 1.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | 47% | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Source:
06/2023
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06/2022
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INCOME
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Rent Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investment Income | 4,108,597 | 863,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 4,817,496 | 9,605,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 8,926,093 | 10,468,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses Property | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Management Fees | (775,030) | (5,434,816) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
SHAREHOLDER EQUITY
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Diluted Shares | 55,541,000 | 55,541,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 55,541,000 | 55,541,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | (3,352,941) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | 118,600 | 80,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | 118,619 | 80,367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Source:
06/2023
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06/2022
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CURRENT ASSETS
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Cash | 1,381,598 | 2,827,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Accounts Receivable / Debtors | 10,558 | 52,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 1,392,156 | 2,879,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NON-CURRENT ASSETS
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Property / PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | 87,337,858 | 79,417,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 87,337,858 | 79,417,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 88,730,015 | 82,297,866 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CURRENT LIABILITIES
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Short Term Debt | 161,387 | 105,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 161,387 | 105,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NON-CURRENT LIABILITIES
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Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Deffered Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 161,387 | 105,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
SHAREHOLDER EQUITY
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Book Value / Share Equity | 88,568,627 | 82,191,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Total Est. Debt | 161,387 | 105,966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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06/2023
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06/2022
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (1.32) | (0.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | 4.11 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | (0.52) | (5.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | (0.51) | (0.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Cash Flow | 1.76 | (5.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTING ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | (27.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Cash used in Investing Activity | - | (27.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | 1.76 | (32.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
|
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Proceeds from Issues | - | 32.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | (3.35) | (0.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing | - | (2.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | (3.35) | 29.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Change Cash & Cash Equiv. | (1.59) | (3.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash & Cash Equiv. Open | 2.94 | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | 0.04 | (0.34) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash & Cash Equiv. Close | 1.38 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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