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Profitability
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| NPAT ($) | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 7.44% | 13.03% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 7.43% | 13.02% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Valuation
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| PE Ratio | 7.42 | 38.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 0.55 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 10.60 | 55.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 55.54 | 55.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $48.88 | $72.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $47.49 | $69.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Performance
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| Total Shareholder Return | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Per Share
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| Earnings (EPS Adjusted) | 11.86 | 8.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | 11.86 | 8.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.02 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 1.59 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 1.59 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $0.88 | $1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Liquidity
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| Quick Ratio | 8.63 | 27.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 8.63 | 27.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Efficiency
|
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| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Dividends
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| DPS (c) | 5.61 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | 6.37% | 1.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | 5.61 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | 6.37% | 1.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | 47% | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Source:
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06/2023
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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INCOME
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| Rent Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investment Income | 4,108,597 | 863,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | 4,817,496 | 9,605,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Income | 8,926,093 | 10,468,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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EXPENSES
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| Expenses Property | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Management Fees | (775,030) | (5,434,816) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Pre-Tax Profit | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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TAX
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| Tax Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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ABNORMALS
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| Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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| Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 6,588,235 | 4,463,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
SHAREHOLDER EQUITY
|
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| Diluted Shares | 55,541,000 | 55,541,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Diluted Weighted Shares | 55,541,000 | 55,541,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | (3,352,941) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | 118,600 | 80,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abnormals | 118,619 | 80,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
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06/2023
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06/2022
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CURRENT ASSETS
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| Cash | 1,381,598 | 2,827,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Accounts Receivable / Debtors | 10,558 | 52,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 1,392,156 | 2,879,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT ASSETS
|
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| Property / PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | 87,337,858 | 79,417,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 87,337,858 | 79,417,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Assets | 88,730,015 | 82,297,866 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CURRENT LIABILITIES
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| Short Term Debt | 161,387 | 105,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Liabilities | 161,387 | 105,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT LIABILITIES
|
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| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deffered Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Liabilities | 161,387 | 105,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
SHAREHOLDER EQUITY
|
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| Book Value / Share Equity | 88,568,627 | 82,191,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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| Total Est. Debt | 161,387 | 105,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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06/2023
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06/2022
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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OPERATING ACTIVITIES
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| Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (1.32) | (0.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | 4.11 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | (0.52) | (5.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Taxes Paid | (0.51) | (0.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Cash Flow | 1.76 | (5.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
INVESTING ACTIVITIES
|
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| Capital Expend. Excl. Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments for Investment | - | (27.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Cash used in Investing Activity | - | (27.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Operating CF less Investment CF | 1.76 | (32.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
FINANCING ACTIVITIES
|
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| Proceeds from Issues | - | 32.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Repayment of Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | (3.35) | (0.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing | - | (2.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Financing Cash Flow | (3.35) | 29.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Change Cash & Cash Equiv. | (1.59) | (3.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash & Cash Equiv. Open | 2.94 | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustments | 0.04 | (0.34) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash & Cash Equiv. Close | 1.38 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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