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Profitability
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NPAT ($) | (10,739,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -56.05% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | (10,739,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -24.75% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -11.29% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (8.15) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 2.02 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (12.52) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 49.71 | 49.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $87.50 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $99.82 | $-12.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | -20.96 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | -20.96 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | (28.90) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.19 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.83 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.87 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $1.76 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 1.50 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 2.06 | 3.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.25 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | 2.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 3.45 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 19,161,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 6,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 25,321,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 25,321,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (35,639,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (10,318,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (755,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (23,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (778,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (11,096,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (2,790,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (2,790,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (2,790,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (13,886,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (13,886,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | 3,147,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (10,739,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (10,739,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (10,739,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 51,224,199 | 49,713,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 51,224,199 | 49,713,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (209,600) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (209,647) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Current Assets
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Cash | 9,467,000 | 23,523,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 8,018,000 | 2,602,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 671,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 7,447,000 | 3,330,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 1,729,000 | 2,486,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 27,332,000 | 31,941,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 7,673,000 | 729,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 33,573,000 | 28,688,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 2,040,000 | 1,603,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | 6,856,000 | 3,943,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 353,000 | 226,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 50,495,000 | 35,189,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 77,827,000 | 67,130,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
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Accounts Payable | 11,910,000 | 5,209,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 409,000 | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 933,000 | 2,821,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 13,252,000 | 8,251,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 20,863,000 | 8,279,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 324,000 | 302,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 21,187,000 | 8,582,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 34,439,000 | 16,833,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
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Share Capital | 62,450,000 | 61,233,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | 1,693,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (20,755,000) | (10,936,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 43,390,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 43,388,000 | 50,297,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 21,796,000 | 11,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | 16,972,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (32,097,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 327,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | (14,796,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (3,617,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | (1,836,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (5,453,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (20,249,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
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Proceeds from Issues | 48,153,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | 10,408,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | (7,961,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (22,540,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 28,060,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 7,811,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 1,656,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 9,467,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |