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Profitability
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NPAT ($) | (4,340,283) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -10,645.40% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | (250,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | (4,090,283) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -181.89% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -62.76% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (1.78) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 4.47 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (5.43) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 95.79 | 95.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $10.06 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $8.40 | $-4.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | -6.19 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | -5.84 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | (4.40) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.04 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.01 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.02 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $0.10 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 2.67 | 4.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 2.67 | 4.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.01 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | (0.11) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 38,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 512,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 551,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 551,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (3,426,710) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (2,875,314) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (29,376) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (506,538) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (535,914) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (3,411,228) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | 133,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (812,413) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (812,413) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (679,055) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (4,090,283) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (4,090,283) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (4,090,283) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | (250,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | (250,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (4,340,283) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (4,340,283) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 96,708,894 | 95,790,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 70,097,629 | 95,790,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (58,400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (61,918) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Current Assets
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Cash | 3,769,202 | 6,623,408 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 798,439 | 339,698 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 19,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | 253,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 4,586,844 | 7,216,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 11,508 | 28,265 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 1,013,120 | 1,144,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 1,024,628 | 1,172,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 5,611,472 | 8,388,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
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Accounts Payable | 939,222 | 823,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 201,638 | 139,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 537,751 | 572,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 42,245 | 59,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 1,720,856 | 1,595,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 1,572,600 | 1,072,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 41,042 | 22,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 28,164 | 70,408 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 1,641,806 | 1,165,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 3,362,662 | 2,760,638 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
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Share Capital | 23,142,910 | 23,104,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | (2,122,427) | (2,253,157) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (18,771,673) | (15,223,147) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 2,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 2,248,810 | 5,628,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 2,110,351 | 1,645,296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | 93,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (2,848,475) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 103,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (187,304) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | (268,972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | (3,107,599) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (637,847) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | 9,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (628,418) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (3,736,017) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
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Proceeds from Issues | 6,577,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | 947,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | (3,312) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (536,665) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 6,985,709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 3,249,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 519,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 3,769,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |