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Profitability
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NPAT ($K) | (8,190) | (10,476) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -247.73% | -864.36% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($K) | (8,190) | (10,476) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -101.94% | -85.81% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -80.01% | -71.73% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
|
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PE Ratio | (0.49) | (0.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 0.78 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (1.58) | (1.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 195.42 | 103.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $6.25 | $9.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $4.05 | $3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
|
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Total Shareholder Return | -63.2% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | -76.9% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | -6.53 | -9.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | -6.53 | -9.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | (5.10) | (5.60) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.02 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.03 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.04 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $0.03 | $0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
|
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Quick Ratio | 2.26 | 4.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 3.01 | 5.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
|
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Asset Turnover | 0.33 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | 2.69 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 4.88 | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
|
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Source:
12/2023
AUD $K
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12/2022
AUD $K
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INCOME
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Trading Revenue | 3,306 | 1,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 14 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 3,320 | 1,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 3,320 | 1,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (9,737) | (10,601) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (6,417) | (9,118) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
|
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Depreciation | (1,194) | (981) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (546) | (410) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (1,740) | (1,391) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (8,157) | (10,509) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | 106 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (139) | (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (139) | (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (33) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (8,190) | (10,476) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (8,190) | (10,476) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
|
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Tax Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (8,190) | (10,476) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
|
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (8,190) | (10,476) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (8,190) | (10,476) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
|
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Diluted Shares | 195,415.65 | 107,235.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 125,352.88 | 107,069.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (65.3) | (97.8) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (65.34) | (97.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Source:
12/2023
AUD $K
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12/2022
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Current Assets
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Cash | 3,064 | 7,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 436 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 219 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 1,229 | 1,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 4,948 | 9,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
|
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Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 2,781 | 2,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 2,385 | 2,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 5,166 | 5,521 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 10,114 | 14,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
|
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Accounts Payable | 689 | 1,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 518 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 435 | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 1,642 | 1,786 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
|
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 423 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 438 | 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 2,080 | 2,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
|
||||||||||||||||||||
Share Capital | 42,850 | 39,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | 761 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (35,577) | (27,387) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 8,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
|
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 8,034 | 12,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 858 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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12/2023
AUD $K
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12/2022
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OPERATING ACTIVITIES
|
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Receipts | 3,731 | 777 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (10,143) | (7,308) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 14 | 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | (6,342) | (5,978) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
|
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Capital Expend. Excl. Investments | (971) | (1,149) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (971) | (1,147) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (7,313) | (7,125) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
|
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Proceeds from Issues | 4,129 | 2,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (736) | (849) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 3,393 | 1,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | (3,920) | (5,537) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 7,039 | 12,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | (55) | (68) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 3,064 | 7,039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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