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Profitability
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NPAT ($) | (10,902,865) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -60.63% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -42.61% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -37.17% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (8.65) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 4.08 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (15.19) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 45.60 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $103.05 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $93.99 | $-21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings | (26.08) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | (25.90) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.21 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.52 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.56 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $2.29 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 7.26 | 14.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 12.29 | 19.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 1.38 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 17,763,252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 764,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 18,527,892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 18,527,892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (28,346,481) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (9,818,589) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (141,085) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (160,871) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (301,956) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (10,120,545) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | 127,491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (776,807) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (776,807) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (649,316) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (10,769,861) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (10,769,861) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (10,769,861) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | (133,004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | (133,004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (10,902,865) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (10,902,865) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 45,643,936 | 45,000,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 41,291,303 | 45,000,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (260,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (264,047) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Current Assets
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Cash | 9,443,093 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 3,274,201 | 1,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 1,433,965 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 9,869,727 | 8,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 90,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 24,111,826 | 30,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 1,039,950 | 1,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 493,778 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 1,796,839 | 1,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 66,676 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 3,397,929 | 3,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 27,509,755 | 34,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
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Accounts Payable | 1,550,301 | 1,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 245,370 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 152,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 12,929 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 1,961,403 | 1,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 233,461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 39,491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 272,952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 2,234,355 | 1,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
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Share Capital | 81,703,396 | 81,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | 1,319,465 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (57,747,461) | (48,900,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 25,280,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 25,275,400 | 32,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 386,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | 15,940,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (27,049,529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 125,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (92,258) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 381,229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | (10,694,750) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (60,366) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | 6,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (53,942) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (10,748,692) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
|
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Proceeds from Issues | 48,654,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | (10,790,403) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (27,988,490) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 9,875,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | (872,987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 10,314,376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | 1,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 9,443,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |