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Profitability
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NPAT ($) | (344,066) | (3,131,601) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -0.48% | -4.83% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -0.95% | -16.29% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -0.48% | -7.96% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (1.00) | (95.61) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 10.58 | 11.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | 116.90 | 604.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 247.40 | 244.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $383.50 | $452.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $345.69 | $412.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | -16.2% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | -19.5% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings | (0.14) | (3.87) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | 2.00 | 4.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.17 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.10 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.15 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $1.55 | $1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 1.69 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 1.69 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.99 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | (4.16) | (7.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 71,313,944 | 64,892,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 2,633,082 | 2,854,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 73,947,026 | 67,747,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 73,947,026 | 67,747,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (70,763,438) | (67,165,286) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | 3,183,588 | 582,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (3,506,881) | (3,639,737) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (3,506,881) | (3,639,737) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (323,292) | (3,057,379) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (323,292) | (3,057,379) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (323,292) | (3,057,379) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | (20,773) | (74,222) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (344,066) | (3,131,601) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (344,066) | (3,131,601) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (344,066) | (3,131,601) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 247,420,156 | 244,849,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 245,520,000 | 80,942,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (1,400) | (38,700) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (1,401) | (38,689) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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12/2019
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Current Assets
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Cash | 40,894,572 | 45,620,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 11,197,091 | 10,419,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 4,398,857 | 6,174,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 56,490,521 | 62,215,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 3,783,432 | 6,555,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 9,481,952 | 7,626,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | 1,863,152 | 1,645,732 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 468,709 | 640,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 15,597,247 | 16,468,741 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 72,087,769 | 78,683,985 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
|
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Accounts Payable | 5,358,348 | 5,349,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 22,072 | 32,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 734,874 | 1,842,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 27,356,530 | 29,289,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 33,471,825 | 36,514,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
|
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 2,344,845 | 3,713,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 6,491 | 2,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 2,351,337 | 3,716,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 35,823,162 | 40,231,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
|
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Share Capital | 87,751,233 | 94,785,897 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (51,486,626) | (56,333,143) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 36,260,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
|
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 36,264,606 | 38,452,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 3,079,719 | 5,556,665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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12/2019
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | (7,790) | 32,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 4,916,904 | 3,923,779 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | 4,909,114 | 3,956,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (4,133,991) | (4,410,505) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (4,133,991) | (4,410,505) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | 775,123 | (453,897) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
|
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Proceeds from Issues | - | 47,470,739 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | - | 2,854,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | - | (6,423,065) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (1,412,620) | (3,123,037) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | (1,412,620) | 40,779,332 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | (637,496) | 40,325,435 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 41,498,312 | 5,311,161 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | 33,757 | (15,700) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 40,894,572 | 45,620,896 | - | - | - | - | - | - | - | - |