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Profitability
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NPAT ($) | (25,159,609) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -70.58% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | (25,159,609) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -35.71% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -5.22% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (5.60) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 2.16 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (12.87) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 100.91 | 100.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $152.38 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $353.21 | $371.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | -26.95 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | -26.95 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | (1.60) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.71 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.67 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.70 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $1.51 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 1.19 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 1.19 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 0.14 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 35,646,347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 786,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 36,432,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 36,432,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (53,768,264) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (17,335,504) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (762,214) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (211,261) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (973,476) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (18,308,980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (8,978,129) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (8,978,129) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (8,978,129) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (27,287,110) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (27,287,110) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | 2,127,501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (25,159,609) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (25,159,609) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (25,159,609) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 100,912,724 | 100,912,724 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 93,358,795 | 100,912,724 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (269,500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (269,494) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Current Assets
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Cash | 71,162,401 | 84,541,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 275,533,736 | 442,260,113 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 608,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | 4,879,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 347,304,792 | 531,681,771 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 597,487 | 1,352,891 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 3,215,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | 10,693,345 | 8,920,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 14,506,281 | 10,273,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 361,811,074 | 541,955,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
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Accounts Payable | 887,854 | 5,851,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 13,979,525 | 9,186,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 271,987,901 | 454,139,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 4,503,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 291,358,771 | 469,176,866 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
|
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 6,514 | 1,573,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | - | 865,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 6,514 | 2,438,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 291,365,286 | 471,615,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
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Share Capital | 122,288,506 | 117,853,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | 646,812 | 1,462,206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (52,489,530) | (48,975,988) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 70,450,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 70,445,788 | 70,340,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 271,994,415 | 455,712,416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (32,930,665) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 34,211,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (9,095,393) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 6,336,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | (1,477,896) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (3,437,878) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | (167,560,725) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (170,998,604) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (172,476,500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
|
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Proceeds from Issues | 62,866,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | 158,424,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | (9,952,536) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (901,814) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 210,436,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 37,959,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 32,367,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | 834,806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 71,162,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |