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Profitability
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NPAT ($) | 2,030,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | 9.11% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | 2,030,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | 20.09% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | 16.93% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | 7.44 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 89.2% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 1.85 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | 9.12 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 42.00 | 42.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $18.69 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $9.92 | $-8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | 5.98 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | 5.98 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | 0.80 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.21 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.24 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.24 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $0.45 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 5.94 | 2.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 6.08 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 1.85 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | 82.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 21.64 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | 1.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | 1.44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 22,287,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 174,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 22,461,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 22,461,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (19,588,640) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | 2,873,027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (125,518) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (125,518) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | 2,747,509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (10,752) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (10,752) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (10,752) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | 2,736,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | 2,736,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | (706,151) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | 2,030,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | 2,030,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | 2,030,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 42,000,000 | 42,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 33,945,205 | 42,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | 59,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | 59,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Current Assets
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Cash | 8,853,644 | 8,407,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 2,188,788 | 2,535,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 271,611 | 33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 419,996 | 341,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 11,734,039 | 11,316,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 131,598 | 97,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 11,348 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | 161,687 | 215,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 304,633 | 313,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 12,038,672 | 11,629,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
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Accounts Payable | 1,638,200 | 3,201,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 212,364 | 543,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 79,012 | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 1,929,576 | 3,776,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
|
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 1,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 1,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 1,930,906 | 3,776,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
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Share Capital | 5,667,219 | 5,618,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | 4,440,547 | 2,235,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 10,110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 10,107,766 | 7,853,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 79,012 | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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06/2020
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | 23,846,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (22,662,725) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (10,752) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | (1,093,934) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 174,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | 253,533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (16,117) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (16,117) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | 237,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
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Proceeds from Issues | 6,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (557,104) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 5,442,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 5,680,312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 3,174,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | (1,494) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 8,853,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |