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Profitability
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NPAT ($) | (3,555,722) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -204.34% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | (3,555,722) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -120.96% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -48.48% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (4.17) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 5.87 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (9.17) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 58.50 | 58.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $17.26 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $18.22 | $-2.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | -7.07 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | -7.07 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | (2.70) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.03 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.05 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.05 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $0.29 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 1.14 | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 1.36 | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.24 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | 4.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | (2.28) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 1,740,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 187,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 1,927,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 1,927,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (4,846,748) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (2,919,468) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (539,770) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (539,770) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (3,459,238) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (96,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (96,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (96,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (3,555,722) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (3,555,722) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (3,555,722) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (3,555,722) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (3,555,722) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 58,500,000 | 58,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 50,266,027 | 58,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (70,700) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (70,738) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Current Assets
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Cash | 1,891,595 | 5,006,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 134,592 | 51,767 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 78,725 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 406,384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | 6,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 2,511,296 | 5,064,972 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | 112,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 4,463,314 | 3,312,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 108,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 4,684,041 | 3,312,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 7,195,337 | 8,377,812 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
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Accounts Payable | 733,181 | 272,143 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 285,290 | 135,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 459,926 | 355,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 363,195 | 45,771 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 1,841,592 | 809,498 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
|
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 2,398,452 | 2,093,254 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 15,615 | 14,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 2,414,067 | 2,107,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 4,255,659 | 2,916,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
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Share Capital | 5,733,952 | 5,900,077 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | 1,292,715 | 696,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (4,086,989) | (1,135,997) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 2,940,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 2,939,678 | 5,461,016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 2,858,378 | 2,448,854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | 2,160,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (3,613,573) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (96,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 176,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | (1,373,177) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (1,514,289) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (1,514,289) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (2,887,466) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
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Proceeds from Issues | 5,039,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | (126,009) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (371,054) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 4,541,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 1,654,514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 237,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 1,891,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |