06/2021
|
12/2020
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitability
|
||||||||||||||||||||
NPAT ($) | (2,063,995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -24.40% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | (2,063,995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -29.31% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -10.54% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
|
||||||||||||||||||||
PE Ratio | (36.46) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 3.63 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (102.61) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 38.76 | 38.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $51.16 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $30.50 | $-21.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
|
||||||||||||||||||||
Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
|
||||||||||||||||||||
Earnings (EPS Adjusted) | -7.24 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | -7.24 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | 8.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.54 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.36 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.36 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $1.32 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
|
||||||||||||||||||||
Quick Ratio | 1.83 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 1.84 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
|
||||||||||||||||||||
Asset Turnover | 0.55 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | 101.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | (2.27) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
|
||||||||||||||||||||
DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/2021
|
12/2020
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCOME
|
||||||||||||||||||||
Trading Revenue | 8,459,541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 656,169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 9,115,710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
|
||||||||||||||||||||
Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 9,115,710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
|
||||||||||||||||||||
Expenses | (10,601,707) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (1,485,997) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
|
||||||||||||||||||||
Depreciation | (101,278) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (42,305) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (143,583) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (1,629,580) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
|
||||||||||||||||||||
Interest/Finance Income | 27,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (645,535) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (645,535) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (618,472) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (2,248,052) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (2,248,052) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
|
||||||||||||||||||||
Tax Expenses | 184,057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (2,063,995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
|
||||||||||||||||||||
Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (2,063,995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (2,063,995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
|
||||||||||||||||||||
Diluted Shares | 38,756,592 | 38,756,592 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 28,500,644 | 38,756,592 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (72,400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (72,419) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/2021
|
12/2020
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Assets
|
||||||||||||||||||||
Cash | 21,074,711 | 21,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 7,888,121 | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 466,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 166,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | 47,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 29,642,654 | 22,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
|
||||||||||||||||||||
Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 530,095 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 147,227 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | 256,639 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 933,961 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 30,576,615 | 23,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
|
||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 12,447,818 | 6,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 437,088 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 64,827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 3,140,378 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 16,090,111 | 7,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
|
||||||||||||||||||||
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 350,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 54,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 404,320 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 16,494,431 | 7,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
|
||||||||||||||||||||
Share Capital | 21,965,997 | 22,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | 3,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (7,886,971) | (6,300,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 14,080,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
|
||||||||||||||||||||
Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 14,082,184 | 15,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 414,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/2021
|
12/2020
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
Receipts | 30,094,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (28,154,339) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 28,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 428,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | 2,396,321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
Capital Expend. Excl. Investments | (177,356) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (177,356) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | 2,218,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
Proceeds from Issues | 14,167,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | 90,155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (60,375) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 14,197,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 16,416,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Open | 4,658,569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 21,074,711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |