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Profitability
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NPAT ($) | (1,253,415) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -112.40% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | (1,253,415) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -42.43% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -35.61% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (10.99) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 1.87 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (29.83) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 105.00 | 105.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $11.03 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $5.35 | $-6.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | -1.91 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | -1.91 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | (1.70) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.05 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $0.10 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 9.80 | 22.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 10.26 | 22.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.34 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | 7.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 10.85 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 1,115,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 460,292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 1,575,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 1,575,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (2,655,189) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (1,079,773) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (47,225) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (7,941) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (55,166) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (1,134,939) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (118,488) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (118,488) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (118,476) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (1,253,415) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (1,253,415) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (1,253,415) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (1,253,415) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (1,253,415) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 105,000,000 | 105,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 65,582,519 | 105,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (19,100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (19,112) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Current Assets
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Cash | 5,737,612 | 6,062,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 349,951 | 114,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 64,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 291,420 | 89,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 66,879 | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 6,509,903 | 6,485,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | - | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 15,022 | 36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 49,448 | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 64,470 | 88,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 6,574,373 | 6,573,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
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Accounts Payable | 405,969 | 108,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 160,680 | 78,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 67,601 | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | 66,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 634,250 | 290,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 31,513 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 31,513 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 665,763 | 304,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
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Share Capital | 10,206,901 | 10,211,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | 24,301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (4,322,592) | (3,942,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 5,910,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 5,908,610 | 6,269,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 67,601 | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | 1,414,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (2,709,376) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (5,979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 218,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | (1,082,411) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (23,715) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (23,715) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (1,106,126) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
|
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Proceeds from Issues | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | 827,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | (207,099) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (524,015) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 7,096,076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 5,989,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
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Cash and Cash Equiv. Period Open | (252,338) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 5,737,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |