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Profitability
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NPAT ($) | (17,634,260) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -85.98% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | (17,634,260) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -32.84% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -22.44% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (20.44) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 6.72 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (43.36) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 300.73 | 300.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $360.87 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $343.29 | $-27.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | -5.87 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | -5.87 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | (1.50) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.11 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.12 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.18 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $1.20 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 2.95 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 3.19 | 9.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.28 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | 6.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 2.60 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 20,510,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 3,051,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 23,561,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 23,561,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (36,662,076) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (13,100,156) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (1,711,190) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (1,115,395) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (2,826,585) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (15,926,741) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | 141,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (1,750,665) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (1,750,665) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (1,609,290) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (17,536,032) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (17,536,032) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | (98,228) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (17,634,260) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (17,634,260) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (17,634,260) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 300,726,414 | 300,074,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 300,401,000 | 300,074,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (58,700) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (58,702) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Current Assets
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Cash | 32,480,492 | 41,478,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 6,598,733 | 7,327,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 842,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 3,312,218 | 3,904,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | 1,482,603 | 2,102,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 35,802 | 439,699 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 44,752,593 | 55,252,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | - | 188,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 11,620,306 | 8,515,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 11,511,062 | 18,579,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | 5,083,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 156,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 28,372,349 | 27,282,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 73,124,942 | 82,535,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
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Accounts Payable | 2,519,048 | 3,797,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 1,863,582 | 1,301,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 9,655,742 | 1,029,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 14,038,373 | 6,128,497 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 5,247,406 | 13,394,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 147,801 | 154,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 5,395,207 | 13,548,795 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 19,433,581 | 19,677,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
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Share Capital | 89,338,107 | 94,296,577 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | 3,591,297 | 1,217,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (39,238,042) | (32,655,747) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 53,690,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 53,691,361 | 62,858,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 14,903,148 | 14,424,294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | 19,318,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (25,810,153) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 123,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (783,071) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | 212,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 2,342,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | (4,596,529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (1,377,031) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | (18,360,414) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (19,737,446) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (24,333,975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
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Proceeds from Issues | 32,085,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | 18,180,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | (11,563,389) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (4,645,184) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 34,057,651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 9,723,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 3,534,379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | 862,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 14,120,077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |