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Profitability
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NPAT ($) | (293,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -1.46% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -0.79% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -0.07% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (405.41) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 3.77 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | 36.62 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 94.40 | 94.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $141.60 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $122.49 | $-19.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
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Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings | (0.37) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | 10.30 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.24 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.32 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.39 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $1.50 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 3.20 | 4.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 3.20 | 4.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
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Asset Turnover | 0.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | (4.89) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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INCOME
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Trading Revenue | 20,091,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 174,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 20,265,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 20,265,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (16,364,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | 3,901,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (2,111,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (1,677,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (3,788,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | 113,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
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Interest/Finance Income | 177,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (370,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (370,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (193,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (80,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (80,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | (186,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (266,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | (27,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (293,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (293,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
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Diluted Shares | 94,400,000 | 94,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 79,220,822 | 94,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (3,700) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (3,699) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Current Assets
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Cash | 22,239,000 | 26,835,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 2,512,000 | 2,759,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 456,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 563,000 | 1,379,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 25,773,000 | 30,973,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
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Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 16,364,000 | 14,146,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 4,787,000 | 1,317,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | 1,785,000 | 1,785,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | 1,418,000 | 349,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 24,354,000 | 17,597,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 50,127,000 | 48,570,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
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Accounts Payable | 4,267,000 | 1,103,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 1,295,000 | 1,183,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 400,000 | 4,633,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 2,084,000 | 522,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 8,046,000 | 7,441,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
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Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 2,731,000 | 3,112,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | 1,745,000 | 1,184,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 4,476,000 | 4,296,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 12,522,000 | 11,737,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
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Share Capital | 32,892,000 | 36,073,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | 487,000 | (187,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | 3,829,000 | 577,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 37,210,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
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Non-controlling Interests | 397,000 | 370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 37,605,000 | 36,833,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 3,131,000 | 7,745,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | 23,332,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (14,761,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 177,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (193,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | (489,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | 97,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | 8,163,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (10,813,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | (750,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (11,563,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (3,400,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
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Proceeds from Issues | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | 9,133,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | (11,379,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (2,225,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 20,529,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 17,129,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
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Cash and Cash Equiv. Period Open | 5,110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 22,239,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |