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Profitability
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NPAT ($) | (5,140,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -537.52% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | (5,140,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | -768.29% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | -66.23% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
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PE Ratio | (2.99) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 30.78 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | (7.27) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 190.12 | 190.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $19.01 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $21.48 | $-5.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
|
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Total Shareholder Return | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
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Earnings (EPS Adjusted) | -3.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | -3.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.01 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 0.00 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 0.00 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $0.10 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
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Quick Ratio | 1.04 | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 1.13 | 2.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
|
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Asset Turnover | 0.13 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | 2.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 3.77 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
|
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DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Source:
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INCOME
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Trading Revenue | 956,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 343,590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income Excl. Interest | 1,299,925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE INCOME
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Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Income | 1,299,925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EXPENSES
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Expenses | (5,199,269) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBITDA | (3,899,344) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEPRECIATION AND AMORTISATION
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Depreciation | (905,763) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortisation | (146,527) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Depreciation & Amortisation | (1,052,290) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EBIT | (4,951,634) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INTEREST/FINANCE EXPENSES
|
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Interest/Finance Income | 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expense | (189,521) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Expenses Incl. Capital | (189,521) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Interest Expenses | (188,850) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit | (5,140,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pre-Tax Profit Pre-Cap | (5,140,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TAX
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Tax Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | (5,140,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ABNORMALS
|
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Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | (5,140,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Capital | (5,140,484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
|
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Diluted Shares | 190,119,285 | 190,119,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Diluted Weighted Shares | 166,382,299 | 190,119,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | (30,900) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abnormals | (30,896) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Source:
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Current Assets
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Cash | 2,073,141 | 9,835,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 601,959 | 325,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Prepayments | 327,832 | 68,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | 307,697 | 77,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | 689,924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 4,000,553 | 10,308,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current assets
|
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Receivables | 55,286 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | 2,397,233 | 1,119,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Intangibles Excl. Goodwill | 527,128 | 679,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 2,979,647 | 1,799,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Assets | 6,980,200 | 12,107,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Liabilities
|
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Accounts Payable | 1,693,433 | 1,423,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Short Term Debt | 1,843,105 | 2,040,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Liabilities | 3,536,538 | 3,463,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Non-current liabilities
|
||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 130,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Long Term Debt | 2,695,637 | 2,137,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | (1,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 2,826,027 | 2,136,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Liabilities | 6,362,565 | 5,599,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shareholder Equity
|
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Share Capital | 36,043,609 | 40,339,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reserves ex. Share Premium | (29,815,185) | (24,134,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Retained Profits | (5,610,789) | (9,697,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Available Equity Assets | 620,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
External Equity
|
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Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Assets | 617,635 | 6,508,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Debt | 4,538,742 | 4,177,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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12/2021
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OPERATING ACTIVITIES
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Receipts | 1,165,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (6,881,515) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | (67,147) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Operating Cash Flow | (5,782,440) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
INVESTMENT ACTIVITIES
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Capital Expend. Excl. Investments | (835,079) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Investments | 75,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Investment Cash Flow | (759,968) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Operating CF less Investment CF | (6,542,408) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
FINANCING ACTIVITIES
|
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Proceeds from Issues | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | 620,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Repayment of Borrowings | (743,641) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Activities | (1,315,094) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Financing Cash Flow | 8,562,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Net Cashflow | 2,019,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH
|
||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Open | 53,509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash and Cash Equiv. Period Close | 2,073,141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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