R8R.ASX
REGENER8 Resources NL
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Annual Financial Summary
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06/2024
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06/2023
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06/2022
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12/2021
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Profitability
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| NPAT ($K) | (550.47) | (474.95) |
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| NPAT Margin | -- | -- |
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| Abnormals ($K) | - | - |
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| NPAT before Abnormals ($K) | (550.47) | (474.95) |
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| Return on Equity (ROE) | -12.06% | -9.37% |
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| Return on Assets (ROA) | -11.73% | -9.16% |
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Valuation
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| PE Ratio | (8.77) | (16.33) |
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| PE Relative to Market | 0.0% | 0.0% |
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| Price to Book | 0.69 | 0.99 |
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| Price to Cash Flow | (8.20) | (15.17) |
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| Shares Outstanding (M) | 31.50 | 31.50 |
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| Market Cap ($M) | $3.15 | $5.04 |
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| Enterprise Value ($M) | $1.33 | $2.26 |
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Performance
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| Total Shareholder Return | -37.5% | 0.0% |
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| Relative to Market | -50.0% | 0.0% |
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Per Share
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| Earnings (EPS Adjusted) | -1.14 | -0.98 |
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| Earnings (with Abnormals) | -1.14 | -0.98 |
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| Cash Flow | (0.90) | (1.20) |
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| Cash | 0.06 | 0.09 |
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| Net Tangible Assets | 0.14 | 0.16 |
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| Book Value | 0.14 | 0.16 |
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| Share Price | $0.10 | $0.16 |
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Liquidity
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| Quick Ratio | 14.30 | 24.34 |
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| Current Ratio | 14.30 | 24.34 |
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Efficiency
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| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 |
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| Inventory Turnover | - | - |
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| Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 |
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Dividends
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| DPS (c) | - | - |
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| Dividend yield | - | - |
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| Franking | - | - |
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| Gross DPS (c) | - | - |
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| Gross Dividend Yield | - | - |
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| Payout Ratio | - | - |
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Member Content
Source:
Annual Financial Income Statement
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06/2024
AUD $K
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06/2023
AUD $K
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06/2022
AUD $K
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12/2021
AUD $K
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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INCOME
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| Trading Revenue | - | - |
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| Other Income | 99.99 | 93.57 |
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| Total Income Excl. Interest | 99.99 | 93.57 |
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INTEREST/FINANCE INCOME
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| Interest/Finance Income | - | - |
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| Forex Gain/Loss | - | - |
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| Total Income | 99.99 | 93.57 |
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EXPENSES
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| Expenses | (649.27) | (568.23) |
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| EBITDA | (549.28) | (474.66) |
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DEPRECIATION AND AMORTISATION
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| Depreciation | (1.2) | (0.29) |
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| Amortisation | - | - |
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| Depreciation & Amortisation | (1.2) | (0.29) |
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| EBIT | (550.47) | (474.95) |
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INTEREST/FINANCE EXPENSES
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| Interest Expense | - | - |
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| Interest Capitalised | - | - |
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| Interest Expenses Incl. Capital | - | - |
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| Net Interest Expenses | - | - |
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| Pre-Tax Profit Pre-Cap | (550.47) | (474.95) |
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| Pre-Tax Profit | (550.47) | (474.95) |
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| Net Capital Profits | - | - |
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TAX
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| Tax Expenses | - | - |
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| NPAT before Abnormals | (550.47) | (474.95) |
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ABNORMALS
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| Abnormals | - | - |
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| Abnormals Tax | - | - |
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| Net Abnormals | - | - |
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| Non-Controlling Interests | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | (550.47) | (474.95) |
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| NPAT before Capital | (550.47) | (474.95) |
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EQUITY
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| Diluted Shares | 31,502.5 | 31,502.5 |
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| Diluted Weighted Shares | 48,377.5 | 48,377.5 |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | - | - |
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| Preference Dividends | - | - |
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| EPS Adjusted | (11.4) | (9.8) |
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| EPS after Abnormals | (11.38) | (9.82) |
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| Share of net Profit/Loss | - | - |
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Member Content
Source:
Annual Financial Balance Sheet
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06/2024
AUD $K
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06/2023
AUD $K
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06/2022
AUD $K
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12/2021
AUD $K
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N/A
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CURRENT ASSETS
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| Cash | 1,817.6 | 2,777.91 |
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| Receivables | 28.53 | 71.65 |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Prepayments | 12.74 | 36.26 |
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| Inventories | - | - |
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| Investments | - | - |
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| Other | - | (0) |
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| Total Current Assets | 1,858.87 | 2,885.82 |
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|
NON-CURRENT ASSETS
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| Receivables | - | - |
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| Inventories | - | - |
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| Net PP&E | 1.51 | 2.7 |
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| Investments | - | - |
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| Intangibles Excl. Goodwill | - | - |
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| Intangible Goodwill | - | - |
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| Future Income Tax Benefit | - | - |
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| Other | 2,833.4 | 2,296.76 |
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| Total Non-Current Assets | 2,834.9 | 2,299.47 |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Assets | 4,693.77 | 5,185.29 |
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|
CURRENT LIABILITIES
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| Accounts Payable | 130.02 | 118.58 |
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| Provisions | - | - |
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| Short Term Debt | - | - |
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| Other | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Liabilities | 130.02 | 118.58 |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON CURRENT LIABILITIES
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| Accounts Payable | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Long Term Debt | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | - | - |
|
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| Other | - | - |
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| Total Non-Current Liabilities | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Liabilities | 130.02 | 118.58 |
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|
SHAREHOLDER EQUITY
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| Share Capital | 5,652 | 5,652 |
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| Other Equity | - | - |
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| Convertible Equity | - | - |
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| Retained Profits | (1,406.05) | (855.57) |
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| Share Premium Reserves | - | - |
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| Reserves (ex. Share Premium) | 317.8 | 270.29 |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Available Equity | 4,560 | - |
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OTHER EQUITY
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| Non-controlling Interests | - | - |
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| Net Assets | 4,563.75 | 5,066.71 |
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| Total Debt | - | - |
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Member Content
Source:
Annual Financial Cash Flow
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06/2024
AUD $K
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06/2023
AUD $K
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06/2022
AUD $K
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12/2021
AUD $K
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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OPERATING ACTIVITIES
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| Receipts | - | - |
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| Payments | (561.39) | (656.88) |
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| Dividends Received | - | - |
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| Interest Received | 100.92 | 88.35 |
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| Interest Paid | - | - |
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| Other | - | - |
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| Taxes Paid | - | - |
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| Net Cash Flow | (460.47) | (568.53) |
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INVESTMENT ACTIVITIES
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| Capital Expend. Excl. Investments | (499.84) | (1,018.55) |
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| Payments for Investment | - | - |
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| Payments for Subsidiaries | - | - |
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| Proceeds from PP&E | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Subsidiaries | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Investments | - | - |
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| Other Investments | - | - |
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| Net Cash used in Investing Activity | (499.84) | (1,018.55) |
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| Operating CF less Investment CF | (960.31) | (1,587.08) |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
FINANCING ACTIVITIES
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| Proceeds from Issues | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Repayment of Borrowings | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Activities | - | (265.38) |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - |
|
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Financing Cash Flow | - | (265.38) |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Change in Cash and Cash Equiv. | (960.31) | (1,852.46) |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash and Cash Equiv. Period Open | 2,777.91 | 4,630.37 |
|
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustments | - | - |
|
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustments | - | - |
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash and Cash Equiv. Period Close | 1,817.6 | 2,777.91 |
|
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- | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source: