TDI.ASX
360 Capital Digital Infrastructure Fund
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Annual Financial Summary
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06/2020
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09/2019
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Profitability
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| NPAT ($) | 4,049,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | 4,049,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 4.96% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 4.86% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Valuation
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| PE Ratio | 21.83 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | 91.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 0.78 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 45.53 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 57.47 | 58.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $85.34 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $19.05 | $-55.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Performance
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| Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Per Share
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| Earnings (EPS Adjusted) | 9.07 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | 9.07 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | 1.30 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 1.15 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 1.89 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 1.89 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $1.49 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Liquidity
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| Quick Ratio | 19.77 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 19.77 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Efficiency
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| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Dividends
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| DPS (c) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | 6.73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | 6.73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | 110% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
Annual Financial Income Statement
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Revenue from Operations
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| Investment Income | 324,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | 5,463,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Expenses | (2,098,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Profit / Loss before income tax | 3,833,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Expense | 216,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | 4,049,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 4,049,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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EQUITY
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| Share End | 57,469,000 | 58,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Weighted | 44,634,000 | 58,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | (5,782,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | 90,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abs | 90,716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Equity Profit / Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
Annual Financial Balance Sheet
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CURRENT ASSETS
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| Cash and Cash Equivalents | 66.29 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 66.48 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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NON-CURRENT ASSETS
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| Investments | 7.93 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Property | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 46.07 | 55.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL ASSETS | 112.55 | 110.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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CURRENT LIABILITIES
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| Creditors | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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NON-CURRENT LIABILITIES
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| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL LIABILITIES | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET ASSETS | 115.91 | 110.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Equity Attr. to Holders | 108.88 | 110.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL EQUITY | 109.19 | 110.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
Annual Financial Cash Flow
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06/2020
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
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| Receipts | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (1.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Funds from Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | (0.06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Operating Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
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| Receipts | 16.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (57.54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PP&E | (0.8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Purchase Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES | (42.16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
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| Proceeds from Issue | 115.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | 52.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Borrowings | (52.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | (2.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Cash | (4.88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES | 107.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CHANGE IN CASH | 66.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT START | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT END | 66.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
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