LLL.ASX
Leo Lithium Ltd
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Annual Financial Summary
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12/2022
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12/2021
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Profitability
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| NPAT ($M) | 66.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($M) | 73.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($M) | (7.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | -4.08% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | -3.93% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Valuation
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| PE Ratio | (67.36) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 3.17 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | (115.86) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 1,197.60 | 1,197.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $580.84 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $510.00 | $-84.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Performance
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| Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Per Share
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| Earnings (EPS Adjusted) | 6.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | -0.72 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | (0.80) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.06 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $0.48 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Liquidity
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| Quick Ratio | 49.44 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 49.44 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Efficiency
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| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Dividends
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| DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
Annual Financial Income Statement
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12/2022
AUD $M
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12/2021
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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INCOME
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| Trading Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | 77.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Income Excl. Interest | 77.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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INTEREST/FINANCE INCOME
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| Interest/Finance Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Income | 77.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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EXPENSES
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| Expenses | (84.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EBITDA | (7.16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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DEPRECIATION AND AMORTISATION
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| Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Amortisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Depreciation & Amortisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EBIT | (7.16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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INTEREST/FINANCE EXPENSES
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| Interest Expense | (0.31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Expenses Incl. Capital | (0.31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Interest Expenses | (0.31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Pre-Tax Profit Pre-Cap | (7.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Pre-Tax Profit | (7.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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TAX
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| Tax Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | (7.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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ABNORMALS
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| Abnormals | 73.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | 73.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 66.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Capital | 66.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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EQUITY
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| Diluted Shares | 1,197.6 | 1,197.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Diluted Weighted Shares | 1,042.11 | 1,197.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | (0.01) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abnormals | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share of net Profit/Loss | (0.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
Annual Financial Balance Sheet
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12/2022
AUD $M
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12/2021
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CURRENT ASSETS
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| Cash | 70.83 | 84.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | 6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Prepayments | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 78.81 | 84.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT ASSETS
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| Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net PP&E | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | 105.92 | 99.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Intangibles Excl. Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Intangible Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 105.95 | 99.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Assets | 184.77 | 184.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CURRENT LIABILITIES
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| Accounts Payable | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Liabilities | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON CURRENT LIABILITIES
|
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| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Liabilities | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
SHAREHOLDER EQUITY
|
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| Share Capital | 105.92 | 107.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Retained Profits | 66.3 | 76.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reserves (ex. Share Premium) | 10.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Available Equity | 183.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
OTHER EQUITY
|
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| Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Assets | 183.17 | 184.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
Annual Financial Cash Flow
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12/2022
AUD $M
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12/2021
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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OPERATING ACTIVITIES
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| Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (8.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Taxes Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Cash Flow | (8.39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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INVESTMENT ACTIVITIES
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| Capital Expend. Excl. Investments | (0.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investments | (6.61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Cash used in Investing Activity | (6.65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Operating CF less Investment CF | (15.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
FINANCING ACTIVITIES
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| Proceeds from Issues | 100.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Repayment of Borrowings | (10.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Activities | (3.7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Financing Cash Flow | 86.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Change in Cash and Cash Equiv. | 71.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash and Cash Equiv. Period Open | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustments | (0.55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash and Cash Equiv. Period Close | 70.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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