FOS.ASX
FOS Capital Ltd
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Annual Financial Summary
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06/2021
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12/2020
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Profitability
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| NPAT ($) | 742,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | 4.72% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | 356,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | 385,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 11.13% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 7.51% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Valuation
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| PE Ratio | 35.59 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | 142.3% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 1.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 19.70 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 45.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $9.45 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $7.79 | $-3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Performance
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| Total Shareholder Return | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | 0.0% | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Per Share
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| Earnings (EPS Adjusted) | 2.27 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | 1.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | (2.80) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.07 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 0.13 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 0.15 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $0.21 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Liquidity
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| Quick Ratio | 1.75 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 2.54 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Efficiency
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| Asset Turnover | 1.49 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | 6.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 6.76 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Dividends
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| DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
Annual Financial Income Statement
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INCOME
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| Trading Revenue | 8,156,915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | 1,383,971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Income Excl. Interest | 9,540,886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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INTEREST/FINANCE INCOME
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| Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Income | 9,540,886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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EXPENSES
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| Expenses | (8,440,104) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EBITDA | 1,100,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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DEPRECIATION AND AMORTISATION
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| Depreciation | (607,930) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Amortisation | (21,821) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Depreciation & Amortisation | (629,751) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EBIT | 471,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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INTEREST/FINANCE EXPENSES
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| Interest/Finance Income | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Expense | (38,702) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Expenses Incl. Capital | (38,702) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Interest Expenses | (38,685) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Pre-Tax Profit | 432,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Pre-Tax Profit Pre-Cap | 432,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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TAX
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| Tax Expenses | (47,169) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | 385,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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ABNORMALS
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| Abnormals | 356,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | 356,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 742,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Capital | 742,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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EQUITY
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| Diluted Shares | 45,000,000 | 45,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Diluted Weighted Shares | 32,761,644 | 45,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | 11,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abnormals | 22,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share of net Profit/Loss | 14,949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
Annual Financial Balance Sheet
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Current Assets
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| Cash | 2,965,249 | 5,100,169 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | 2,302,275 | 2,428,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Prepayments | 112,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventories | 2,451,465 | 2,204,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | 78,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 7,831,669 | 9,810,741 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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Non-current assets
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| Receivables | 45,000 | 124,939 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PP&E | 1,336,327 | 1,336,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Intangibles Excl. Goodwill | 1,025,603 | 966,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Future Income Tax Benefit | 745,978 | 100,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 3,152,908 | 2,528,321 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Assets | 10,984,577 | 12,339,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Current Liabilities
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| Accounts Payable | 1,603,197 | 2,969,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | 848,667 | 1,096,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Short Term Debt | 630,625 | 823,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Liabilities | 3,082,489 | 4,889,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Non-current liabilities
|
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| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Long Term Debt | 675,746 | 921,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | 303,460 | 56,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 979,206 | 977,711 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Liabilities | 4,061,695 | 5,866,786 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Shareholder Equity
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| Share Capital | 3,688,670 | 3,719,306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reserves ex. Share Premium | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Retained Profits | 3,234,095 | 2,752,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Available Equity Assets | 6,920,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
External Equity
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| Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Assets | 6,922,882 | 6,472,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Debt | 1,306,371 | 1,744,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
Annual Financial Cash Flow
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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OPERATING ACTIVITIES
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| Receipts | 8,891,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (10,329,390) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | (38,702) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Taxes Paid | (3,622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | 578,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Operating Cash Flow | (902,377) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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INVESTMENT ACTIVITIES
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| Capital Expend. Excl. Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments for Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Subsidiaries | 1,197,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Investment Cash Flow | 1,197,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Operating CF less Investment CF | 295,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
FINANCING ACTIVITIES
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| Proceeds from Issues | 2,688,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Repayment of Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Activities | (667,486) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Financing Cash Flow | 2,021,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Net Cashflow | 2,316,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
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CASH
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| Cash and Cash Equiv. Period Open | 648,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash and Cash Equiv. Period Close | 2,965,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
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